نبذة عن المديرية

نطاق إختصاص قسم الحسابات المركزية

اعداد القوائم المالية السنوية والمرحلية ومتابعة تدقيقها مع مدقق الحسابات الخارجي.

اعداد التقارير المالية الدورية ورفعها للإدارة.

المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية للشركة.

متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بالكفالات

الاشراف والتأكد من قيد واثبات العمليات المحسابية على النظام المالي المحوسب واستخراج موازين المراجعة اللازمة وإجراء قيود التسويات واعداد التقارير المالية والمحاسبية الدورية وإعداد القوائم المالية المرحلية والسنوية.

التأكد من التقيد بالأنفاق وفق المخصصات المرصودة.

التأكد من أن عمليات الصرف تتم وفقاً للنظام المالي.

استلام الكفالات المالية المقدمة من شركات العطاءات وتدقيقها وإدخال بياناتها على البرامج المحوسبه والاحتفاظ بها أصوليا ومتابعة تمديد الكفالات المالية وإجراءات المخاطبات اللازمة مع البنوك .

إعداد المخاطبات اللازمة مع البنوك والجهات الأخرى لإلغاء الكفالات التي ينتهي الغرض منهاا

إعداد المخاطبات اللازمة مع البنوك والجهات ذات العلاقة بخصوص المفوضين بالتواقيع على الشيكات والحوالات المالية.

إعداد التسويات البنكية لجميع حسابات الشركة لدى البنوك.

نطاق اختصاص قسم مديرية الشؤون المالية 

اعداد مشروع موازنة الشركة السنوي والقوائم المالية المرحلية والسنوية.

قيد واثبات وتبويب وتسجيل كافة العمليات المالية بالشركة وتنفيذ السياسات المالية بما يكفل رفع سوية الأداء وضبط الإنفاق.

تحصيل الذمم المالية المستحقة بكافة الطرق القانونية وضمان سلامة انجاز مهام الحسابات المالية وإحكام سلامة الانفاق وتحصيل الاموال

متابعة تنفيذ المشاريع المرصودة ضمن موازنة الشركة وإعداد التقارير الدورية بشأن أية انحرافات إن وجدت ومطابقة نسب انجاز المشاريع والإنفاق عليها مع المديرية المعنية حسب مراحل التنفيذ المعتمدة لكل مشروع.

تحليل مؤشرات الأداء المالي دورياً.

نطاق اختصاص قسم النفقات

الاشراف على الصرف بعد التأكد من المرفقات الثبوتية ومن تطابق الاجراءات مع النظام المالي وجداول الصلاحيات المالية والقيد في سجل التأديات

إعداد كشوفات الرواتب والأجور وتدققها فيما يتعلق بقيمة الرواتب واستحقاقها والتأكد من الاقتطاعات والاستحقاقات كالضمان وساعات العمل الإضافي والعلاوات والجزاءات والسلف الشخصية وغيرها.

ضابط ارتباط مؤسسة الضمان الاجتماعي بتسليم قيمة الاقتطاعات من رواتب الموظفين وفقاً للأنظمة المعمول بها شهرياً وتسليم استمارة الضمان إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي عند إنهاء خدمات الموظف وإعداد ومتابعة تقارير عن تأمينات إصابات العمل وأمراض المهنة.

التأكد من قيد واثبات العمليات المحاسبية في النظام المحاسبي المحوسب.

التأكد من التقيد بالانفاق وفق المخصصات المرصودة.

التأكد من أن عمليات الصرف تتم وفقاً للنظام المالي.

نطاق اختصاص قسم السيطرة التحصيل

إعداد وتنظيم مستندات القبض المالية والصادرة بموجب الإشعارات وفق الأصول المحاسبية المعتمدة

إيداع المقبوضات اليومية في البنك المعتمد من قبل المؤسسة بشكل يومي .

استلام وتدقيق تقارير الحوادث المتحققة على شركات التامين ومتابعة تحصيل التعويضات المستحقة على شركات التأمين للشركة.

القيام بتحويل الذمم المستحقة على المدينين المتخلفين عن دفع البدلات المستحقة عليهم بعد استيفاء كافة الوسائل الممكنة لتحصيلها إلى وزارة المالية/ مديرية الأموال العامة لتحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية .

التدقيق على كافة الأقسام المالية في المناطق الحرة والوحدات الادارية للتأكد من حسن سير تحصيل البدلات المستحقة وغير المقبوضة.